| Fonds patrimoniaux |
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Aliénor Alter Euro
Fonds Flexible Prudent |
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Aliénor Patrimoine
Fonds Flexible Équilibré |
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Aliénor Optimal
Fonds Flexible de Convictions |
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Aliénor Emergents Latitude
Fonds Actions Libre Emergents |
| Fonds Actions à Couverture |
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Aliénor Actions Flexible (PEA)
Fonds Actions Europe à Couverture |
Aliénor Patrimoine Code ISIN : FR0010793687 95€ VL au 23 février 2012
“Pour viser une valorisation régulière grâce à une gestion flexible et opportuniste.”
| VL au 23 février 2012 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
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Aliénor Patrimoine
Fonds Flexible Équilibré |
95 € | 5% | -9,47% | 0,43% | - | - |
| Indice | 112 € | 3% | -2,23% | 7,63% | - | - |
Indice : 40% MSCI AC World Eur - 60% EuroMTS 1-3
“Pour viser une valorisation régulière grâce à une gestion flexible et opportuniste.”
Le fonds investit librement en obligations ou en monétaire (de 35 à 100%), en actions françaises ou internationales (de 0 à 65%), en fonction de l'analyse du gérant.
LA GESTION
Objectifs principaux :
L'équipe de gestion vise une valorisation régulière et significative du fonds sans excuse de conditions défavorables.
Processus d'investissement :
Le processus d'investissement s'inscrit dans une logique "top-down". L'équipe de gestion cherche à comprendre et anticiper les grands mouvements de marché. L'analyse de marché permet aux gérants du fonds d'évaluer le potentiel et les risques de chaque classe d'actifs. Une fois l'allocation d'actifs effectuée, les actions et les obligations sont sélectionnées selon des critères d'analyse fondamentale.
L'équipe de gestion reste dynamique face aux changements de l'environnement économique ou aux évènements majeurs des marchés. La philosophie d'investissement très libre permet au gérant de profiter pleinement des opportunités de marché.
Le fonds bénéficie donc de 3 moteurs de performance :
- Participation à la hausse des actions
- Gestion obligataire
- Positions directionnelles de marché (haussières ou baissières)
Absence de contraintes :
Le fonds investit sans contrainte de taille de capitalisation ni de zone géographique pour les actions. De même, pour les obligations, le fonds investit sur la dette publique et privée sans contrainte de rating ni de zone géographique.
La part des titres High Yield ne peut néanmoins dépasser 35% de l'actif net.
Gestion du risque :
Le fonds peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers. Ces interventions permettent d'augmenter ou de réduire ponctuellement l'exposition aux actions ou aux obligations lorsque l'équipe de gestion l'estime nécessaire.
Durée de placement recommandée :
4 ans minimum.
Principales caractéristiques du fonds
Forme juridique : FCP de droit français
Date de création : 27 octobre 2009
Indicateur de performance : 40% MSCI AC World Eur – 60% EuroMTS 1-3
Devise de cotation : Euro
Valorisation : quotidienne
Code ISIN : FR0010793687
Bloomberg : ALIPATR:FP
Classification AMF : Diversifié
Classification Morningstar : Mixtes EUR Équilibrés
Classification Europerformance : Diversifiés Int – Alloc Mixte
Conforme aux normes européennes : Oui
Commission de souscription : 2% maximum
Commission de rachat : 0%
Frais de gestion fixes : 1,6% TTC par an de l'actif net
Frais de gestion variables : 15% TTC au-delà de l'indice de référence
Montant minimum de souscription : une part
“Pour viser une valorisation régulière grâce à une gestion flexible et opportuniste.”
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Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
