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| Fonds Actions à Couverture |
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Aliénor Actions Flexible (PEA)
Fonds Actions Europe à Couverture |
Alienor Optimal Code ISIN : FR0007071378 141€ VL au 23 février 2012
“Pour viser une performance significative quelles que soient les conditions de marché.”
| VL au 23 février 2012 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
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Alienor Optimal
Fonds Flexible de Convictions |
141 € | 3% | -15,40% | -3,89% | 16,44% | -1,13% |
| Indice | 141 € | 5% | -5,12% | 3,97% | 13,98% | -15,72% |
Indice : 50% actions (25% CAC 40, 25% MSCI World Free), 50% obligations (EuroMTX 5-7)
“Pour viser une performance significative quelles que soient les conditions de marché.”
Gestion réactive libre. Le fonds investit librement (de 0 à 100%) en actions français ou internationales, en obligations ou en monétaire et en fonction de l'analyse du gérant. Il recherche une performance absolue à moyen terme.
LA GESTION
Objectifs principaux :
Accompagner les hausses des marchés actions et amortir ou éviter les périodes de baisse en investissant sur d'autres types d'actifs (obligations, monétaire). Faire un bon résultat sur la durée quel que soit l'environnement de marché.
Processus d'investissement :
Le processus d'investissement s'inscrit dans une logique "top-down". L'équipe de gestion cherche à comprendre et anticiper les grands mouvements de marché. Elle vise un résultat positif sans excuse de conditions défavorables en accompagnant les hausses des marchés action et évitant autant que possible les baisses. Elle investit alors sur d'autres types d'actifs (obligations, monétaire).
L'équipe de gestion agit de façon dynamique face aux changements de l'environnement économique ou aux évènements majeurs de marché. La philosophie d'investissement très libre permet au gérant de profiter pleinement des opportunités de marché.
Absence de contraintes:
Le fonds investit sans contrainte de taille de capitalisation ni de zone géographique pour les actions. De même, pour les obligations, le fonds investit sur la dette publique et privée sans contrainte de rating ni de zone géographique.
La part des titres High Yield ne peut néanmoins dépasser 35% de l'actif net.
Gestion du risque :
Le fonds peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers. Ces interventions permettent d'augmenter ou de réduire ponctuellement l'exposition aux actions ou aux obligations lorsque l'équipe de gestion l'estime nécessaire.
Durée de placement recommandée :
5 ans minimum.
Principales caractéristiques du fonds
Forme juridique : FCP de droit français
Date de création : 4 juillet 2002
Indicateur de performance : 50% actions (25% CAC40 + 25% MSCI World Free Euro), 50% obligations (EuroMTX 5-7)
Devise de cotation : Euro
Valorisation : quotidienne
Code ISIN : FR0007071378
Bloomberg : CHALIEN:FP
Classification AMF : Diversifié
Classification Morningstar : Mixtes EUR Flexibles
Classification Europerformance : Diversifiés Int – gestion flexible
Conforme aux normes européennes : Oui
Commission de souscription : 3% maximum
Commission de rachat : 0%
Frais de gestion fixes : 2% TTC par an de l'actif net
Frais de gestion variables : 15% TTC au-delà de 10% / an
Montant minimum de souscription : une part
“Pour viser une performance significative quelles que soient les conditions de marché.”
Vous pouvez télécharger les documents suivant.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
