INVESTCORE 2023
Obligataire en réappréciation
| Profil de risque et de rendement |
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| Durée minimum de placement recommande | 31 décembre 2023 |
InvestCore 2023 est un fonds à échéance au 31 décembre 2023, ayant un taux de rendement actuariel annuel cible de 3% net de frais de gestion au lancement du fonds et pour objectif de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieur à celle des obligations émises par l’État français libellées en euro d’échéance 2023.
Ouvert à la souscription jusqu’au 31 décembre 2020
VL au 18/02/2019 Part C :94.4 €
| Part | VL |
| Part C | 94.4 € |
Stratégie en cours
- Le portage jusqu’à maturité de titres est l’objectif du fonds.
- L’environnement économique et les politiques monétaires sont favorables au crédit européen.
-
Une sélection d’émetteurs offrant un élément de réassurance particulier.
- Au 31 janvier, le portefeuille d’obligations corporates offre un rendement actuariel net de frais à maturité de 4.42% (part C).
Caractéristiques
Forme juridique :
FCP de droit français – OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE
Code ISIN :
Part C – FR0013291960 – Part D : FR0013291986 –
Part I – FR0013291978
Date d’agrément AMF :
27 octobre 2017
Date de création :
4 décembre 2017
Devise :
Euro
Classification AMF :
Obligations et autres titres de créances libellés en euros
Classification Morningstar :
Obligations à échéance
Montant minimum de souscription :
Une part
Risques encourus :
Risque de taux, risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque de perte en capital, risques liés à l’investissement dans des titres spéculatifs à haut rendement et risque lié à la concentration du portefeuille (ces risques sont détailles dans le prospectus du fonds).
Période de souscription :
Jusqu’au 31 décembre 2020
Périodicité de la VL :
Quotidienne
Commission de souscription :
4% TTC max net non acquis à l’OPCVM
Commission de rachat :
0%
Frais de gestion maximum :
Parts C et D : 1,05%TTC par an de l’actif net – Part I :0,80% TTC par an de l’actif net
Frais de gestion variables :
Néant
Dépositaire :
CACEIS Bank France
Informations légales :
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.