Alienor Alter Euro
Patrimonial
| Indicateur synthétique de risque Part A |
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| Durée minimum de placement recommandée | 4 ans |
Alienor Alter Euro est un fonds d’allocation flexible patrimonial investi principalement en titres obligataires et monétaires de 50 à 100% (de duration moyenne peu élevée) complété par une exposition aux marchés actions de -20 à 40% et des positions directionnelles jusqu’à 40% en devises.
VL au 17/03/2023 Part A : 138.34 €
Performance 2023 : -2.88 %
| Performances | VL | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Part A | 138.34 € | -2.88 % | -1.70% | 7.85% | 3.27% | 1.27% | -2.71% | 7.97% | 2.10% | 4.04% | -0.65% | 2.72% | 6.49% | -4.35% | 3.03% | 7.60% | -0.33% | 0.24% |
| Part I | 1310.15 € | -2.79 % | -1.31% | 8.24% | 3.69% | 1.67 % | -2.35% | 8.52% | 2.51% | 4.26% | -0.30% | 3.13% | 6,50 % | - | - | - | - | - |
| Indice* | 99.77 € | 2.70 % | -7.22% | -0.49% | -0.47% | -0.40% | -0.37% | -0.36% | -0.32% | -0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.24% | 0.88% | 0.44% | 0.73% | 4.03% | 0.70% |
*Indice de référence composite constitué de 15% CAC Total Return, de 10% MSCI World Net Total Return de 35% d’Euro MTS 5-7 ans et de 40% d’€STR Capitalisé. Jusqu’en 2021, l’indice de référence utilisé était l’EONIA capitalisé – Sources : Alienor Capital.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Stratégie en cours – 31 janvier 2023
- Le risque de récession est repoussé à plus tard. Le fonds renforce le portefeuille en crédit obligataire pour monter à 40% en février sur une dominante « IG/crossover » avec un rendement moyen de 5,5%.
- Les marchés boursiers ont rebondi mais restent très incertains. Les valeurs de croissance encore trop chères risquent de rechuter, les valeurs « value » continuent leur rattrapage haussier. Le fonds va augmenter la position en valeurs value à 20% en février et maintenir des ventes à découvert sur indice Nasdaq100.
Caractéristiques
Forme juridique :
FCP de droit français – OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE
Code ISIN :
Part A – FR0010526061
Part I – FR0011053610
Date de création :
25 octobre 2007
Devise :
Euro
Classification Morningstar :
Allocation EUR Prudents
Classification Quantalys :
Allocation Flexible Prudent Monde
Montant minimum de souscription :
Part A : 1 part – Part I : 1 000 € (1 part)
Risques encourus :
Risque en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque de taux, risque actions, risque lié à la taille de la capitalisation, risque lié aux marchés dérivés, risque de change, risque “high yeld”, risque de marchés émergents et risque “commodities” (ces risques sont détaillés dans le prospectus du fonds).
Périodicité de la VL :
quotidienne
Commission de souscription :
0%
Commission de rachat :
0%
Frais de gestion fixes :
Part A : 1,2% TTC par an de l’actif net
Part I : 0,8% TTC par an de l’actif net.
Frais de gestion variables :
Part A : 15% TTC de la performance annuelle du FCP au-delà de l’Indicateur de référence composite
Part I : 15% TTC de la performance annuelle du FCP au-delà de l’Indicateur de référence composite +0,40%
Frais courants :
1,56% TTC (2021)
Dépositaire :
CACEIS Bank
Classification – SFDR :
Article 8
Informations légales :
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.