Alienor Alter Euro
Patrimonial
| Profil de risque et de rendement Part A |
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| Durée minimum de placement recommandée | 4 ans |
Alienor Alter Euro est un fonds d’allocation flexible patrimonial investi principalement en titres obligataires et monétaires de 50 à 100% (de duration moyenne peu élevée) complété par une exposition aux marchés actions de -20 à 40% et des positions directionnelles jusqu’à 40% en devises.
VL au 30/11/2022 Part A : 141.4 €
Performance 2022 : -2.42 %
| Performances | VL | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Part A | 141.4 € | -2.42 % | 7.85 % | 3.27 % | 1.27 % | -2.71 % | 7.97 % | 2.10 % | 4.04 % | -0.65 % | 2.72 % | 6.49 % | -4.35 % | 3.03 % | 7.60 % | -0.33 % | 0.24 % |
| Part I | 1337.47 € | -2.06 % | 8.24 % | 3.69 % | 1.67 % | -2.35 % | 8.52 % | 2.51 % | 4.26 % | -0.30 % | 3.13 % | 6,50 % | - | - | - | - | - |
| Indice* | 99.62 € | -4.87 % | -0.49 % | -0.47 % | -0.40 % | -0.37 % | -0.36 % | -0.32 % | -0.11 % | 0.10 % | 0.09 % | 0.24 % | 0.88 % | 0.44 % | 0.73 % | 4.03 % | 0.70 % |
*Indice de référence composite constitué de 15% CAC Total Return, de 10% MSCI World Net Total Return de 35% d’Euro MTS 5-7 ans et de 40% d’€STR Capitalisé. Jusqu’en 2021, l’indice de référence utilisé était l’EONIA capitalisé – Sources : Alienor Capital.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Stratégie en cours – 31 octobre 2022
- Les spreads de crédit sont fragilisés par la dégradation économique à venir : le portefeuille de crédit est resserré. Après avoir joué la hausse des taux depuis le début de l’année, le fonds a au moins temporairement pris ses bénéfices.
- Le fonds est investi à 5% en valeurs défensives.
- La surcouverture par des ventes de futures sur indices boursiers est gérée activement dans des marchés actions en tendance baissière.
Caractéristiques
Forme juridique :
FCP de droit français – OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE
Code ISIN :
Part A – FR0010526061
Part I – FR0011053610
Date de création :
25 octobre 2007
Devise :
Euro
Classification Morningstar :
Allocation EUR Prudents
Classification Quantalys :
Allocation Flexible Prudent Monde
Montant minimum de souscription :
Part A : 1 part – Part I : 1 000 € (1 part)
Risques encourus :
Risque en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque de taux, risque actions, risque lié à la taille de la capitalisation, risque lié aux marchés dérivés, risque de change, risque “high yeld”, risque de marchés émergents et risque “commodities” (ces risques sont détaillés dans le prospectus du fonds).
Périodicité de la VL :
quotidienne
Commission de souscription :
1% maximum
Commission de rachat :
0%
Frais de gestion fixes :
Part A : 1,2% TTC par an de l’actif net
Part I : 0,8% TTC par an de l’actif net.
Frais de gestion variables :
Part A : 15% TTC de la performance annuelle du FCP au-delà de l’Indicateur de référence composite
Part I : 15% TTC de la performance annuelle du FCP au-delà de l’Indicateur de référence composite +0,40%
Frais courants :
1,56% TTC (2021)
Dépositaire :
CACEIS Bank
Classification – SFDR :
Article 8
Informations légales :
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.