InvestCore Bond Opportunities
Obligataire opportuniste
| Indicateur synthétique de risque
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| Durée minimum de placement recommandée | 3 ans |
Investcore Bond Opportunities est un fonds ayant pour objectif de superformer l’indice de référence €STR +2,5% capitalisé, en recherchant principalement la performance des marchés de taux.
VL au 17/04/2024 Part C : 129.25 €
Performance 2024 : 2.60 %
| Performances | VL | YTD | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Part C | 129.25 € | 2.60% | 0.26% | -4.27% | 6.40% | 1.20% | 1.78% | -4.68% | 7.37% | 9.43% | -0.49% | 6.31% | 0.92% |
| Part I | 132403.34 € | 2.68% | 0.51% | -4.03% | 6.67% | 1.46% | 1.98% | -4.49% | 7.58% | 9.65% | -0.29% | 6.52% | 1.08% |
| Indice* | 122.31 € | 1.77% | 5.64% | 2.47% | 1.93% | -0.55% | -0.57% | -0.63% | 1.18% | 0.97% | |||
*Indice de référence : €STR capitalisé depuis le 06/01/2020 – Source : Alienor Capital
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Stratégie au 28 mars 2024
- Dans un contexte économique favorable, avec la reprise des marchés boursiers et la légère hausse des taux long terme, nous avons augmenté l’exposition du fonds sur le marché du crédit, capitalisant sur un marché propice au bond picking.
- Les rémunérations sur le crédit européen de qualité demeurent attractives, avec une concentration du portefeuille sur le segment crossover (BBB/BB), offrant ainsi un rendement brut autour de 6,2%.
Caractéristiques
Forme juridique :
FCP de droit français – OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE
Code ISIN :
Part C – FR0011554294
Part D – FR0011558329
Part I – FR0011617646
Date d’agrément AMF :
29 août 2013
Date de création :
9 septembre 2013
Date de mutation :
6 janvier 2020
Devise :
Euro
Montant minimum de souscription :
Parts C et D : 1/1000 part
Part I : 1 part
Risques encourus :
Risque de taux, risque de crédit, risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque lié aux obligations convertibles, risque de change, risque lié à l’impat des techniques telles que les produits dérivés (ces risques sont détailles dans le prospectus du fonds).
Périodicité de la VL :
Quotidienne
Commission de souscription :
0%
Commission de rachat :
Néant
Frais de gestion maximum :
Parts C et D : 1,15% TTC par an de l’actif net – Part I : 0,90% TTC par an de l’actif net
Frais de gestion variables :
10% au-delà d’une performance sur année calendaire > à :
Parts C et D : €STR +2,5% capitalisé avec High Water-mark*
Part I : €STR +2,75% capitalisé avec High Water-mark*
Dépositaire :
CACEIS Bank
Classification – SFDR :
Article 8
Informations légales :
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.